Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR dis R

ISIN IE00B4MQD153
WKN A118VZ

81,37 EUR (-0,02 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 25.07.2024 51 Fonds
  • 24.07.2024 53 Fonds
  • 23.07.2024 53 Fonds
  • 22.07.2024 53 Fonds
  • 19.07.2024 51 Fonds
  • 18.07.2024 51 Fonds
  • 17.07.2024 52 Fonds
  • 16.07.2024 51 Fonds
  • 15.07.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
2,97 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,46
5 Jahre
3,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,34
5 Jahre
2,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 54,30 %
Euro 37,92 %
Britisches Pfund Sterling 7,79 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ford Motor Credit Co Llc 1,64 %
Natwest Group Plc 1,39 %
Commerzbank AG 1,31 %
Aust & Nz Banking Group 1,21 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,32 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 7.970,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.