Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L USD Acc

ISIN IE00B4TQ1X64
WKN A1JGA2

8,76 USD (0,05 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 04.10.2024 39 Fonds
  • 03.10.2024 108 Fonds
  • 02.10.2024 112 Fonds
  • 01.10.2024 119 Fonds
  • 30.09.2024 118 Fonds
  • 27.09.2024 140 Fonds
  • 26.09.2024 140 Fonds
  • 25.09.2024 113 Fonds
  • 24.09.2024 134 Fonds
  • 23.09.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
10,66 %
5 Jahre
12,67 %
10 Jahre
12,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,03
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,40 %
China 9,10 %
Südafrika 9,10 %
Mexiko 8,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 41,60 %
B 31,10 %
Divers 9,30 %
CCC 7,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EGYPT TREASURY BILL 0% 24-18/MAR/25 2,30 %
Liberty Costa Rica Sr Sf 10.875% 15/01/31 1,60 %
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/27 1,50 %
Peru Lng Srl 5.375% 22/03/30 1,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 38,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Reza Karim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel.