FTGF WA Short Duration Blue Chip Bond Fund A USD DIS (M)

ISIN IE00B4Y6F407
WKN A0X85N

107,91 USD (-0,05 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 29.10.2024 793 Fonds
  • 28.10.2024 724 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
3,69 %
10 Jahre
2,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
6,32
5 Jahre
6,17
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 98,08 %
Kasse 1,92 %
Stand: 30.06.2024

Rating

A 62,29 %
AA 30,30 %
AAA 5,50 %
Kasse 1,92 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Caterpill 5.05% 02/27/26 1,54 %
Credit Agricole SA 1.9070% Mat 06/16/2026 1,32 %
Ecolab In 2.125% 02/01/32 1,24 %
Temasek F 3.25% 02/15/27 1,22 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.06.2009
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 436,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Er legt hauptsächlich in höher bewerteten Unternehmensanleihen an, die in bestimmten Industriestaaten begeben werden. Der Fonds wird ausschließlich in Unternehmensanleihen investieren, die im Falle von Forderungen gegen den Emittenten gegenüber anderen Anleihen vorrangig bedient werden. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Finanzunternehmen anlegen. Er kann in von internationalen Organisationen begebenen Anleihen anlegen.