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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C

ISIN IE00B4Z6MP99
WKN A0RP2D

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

1,57 EUR (-0,63 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 31.12.2024 31 Fonds
  • 30.12.2024 52 Fonds
  • 27.12.2024 61 Fonds
  • 24.12.2024 13 Fonds
  • 23.12.2024 54 Fonds
  • 20.12.2024 62 Fonds
  • 19.12.2024 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,88
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
9,17
3 Jahre
8,80
5 Jahre
7,31
10 Jahre
6,10

Alpha

1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 60,60 %
Nordamerika 17,90 %
Europa 8,90 %
Großbritannien 6,90 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 39,80 %
gemischt 14,30 %
Staatsanleihen 13,10 %
Emerging Markets Anleihen 11,70 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 56,10 %
Konsumgüter 9,00 %
Technologie 8,50 %
Gesundheit / Healthcare 6,10 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 69,30 %
US-Dollar 20,30 %
Divers 8,40 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2yr Bond Futures 20,40 %
Govt of Spain 0.0% 08/11/2024 4,80 %
US Treasury 1.25% 15/04/28 4,80 %
Govt Of Greece 0.0% 25/10/2024 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.007,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Andy Warwick

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz und investiert z.B. in Anteile an Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte. Anleihen können hohe und niedrige Bonität aufweisen und von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Long- und Short-Positionen und Derivate investieren.