BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X

ISIN IE00B504KX99
WKN A0RP2F

1,62 EUR (-0,20 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 26.07.2024 33 Fonds
  • 25.07.2024 55 Fonds
  • 24.07.2024 67 Fonds
  • 23.07.2024 71 Fonds
  • 22.07.2024 61 Fonds
  • 19.07.2024 71 Fonds
  • 18.07.2024 68 Fonds
  • 17.07.2024 71 Fonds
  • 16.07.2024 61 Fonds
  • 15.07.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
11,91
3 Jahre
9,17
5 Jahre
7,67
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,00 %
Nordamerika 19,60 %
Europa 9,30 %
Kasse 7,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 41,80 %
gemischt 13,80 %
Emerging Markets Anleihen 11,60 %
Staatsanleihen 9,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 53,60 %
Technologie 10,10 %
Konsumgüter 9,10 %
Kasse 7,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 69,30 %
US-Dollar 20,30 %
Divers 8,40 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2yr Bond Futures 20,20 %
US Treasury 1.25% 15-apr-28 4,80 %
Govt of Spain 0.0% 08-nov-2024 4,70 %
Govt of Greece 0.0% 25-oct-2024 4,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.028,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Andy Warwick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz und investiert z.B. in Anteile an Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte. Anleihen können hohe und niedrige Bonität aufweisen und von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Long- und Short-Positionen und Derivate investieren.