114,16 EUR (-0,47 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 19.12.2024 781 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds
  • 12.12.2024 749 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
6,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,31

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 94,24 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 28,43 %
Banken 21,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,03 %
Telekommunikationsdienstleister 7,34 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,13 %
Japanischer Yen 0,01 %
Kanadische Dollar -0,02 %
Euro -0,12 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 50,48 %
A 24,76 %
BB 8,42 %
AA 6,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 29,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds legt in Unternehmensanleihen sowie in von internationalen Organisationen begebenen Anleihen an. Der Fonds kann außerdem in Anleihen anlegen, die von Regierungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in niedriger bewerteten Anleihen anlegen. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds wird vorwiegend in auf US-Dollar, Euro, japanische Yen und Pfund Sterling lautende Anleihen anlegen.