Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fd A Acc EUR Hdg

ISIN IE00B51PLJ46
WKN A11077

3,25 EUR (0,44 %)

NAV vom 07.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 07.03.2025 202 Fonds
  • 06.03.2025 202 Fonds
  • 05.03.2025 138 Fonds
  • 04.03.2025 200 Fonds
  • 03.03.2025 200 Fonds
  • 28.02.2025 150 Fonds
  • 27.02.2025 202 Fonds
  • 26.02.2025 202 Fonds
  • 25.02.2025 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
13,50 %
5 Jahre
14,41 %
10 Jahre
12,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
6,29
5 Jahre
5,71
10 Jahre
6,06

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Europa 43,20 %
Nordamerika 22,50 %
Großbritannien 19,10 %
Asien 15,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Versorger 58,40 %
Industrie / Investitionsgüter 40,20 %
Telekommunikationsdienstleister 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ferrovial 8,40 %
Exelon 8,30 %
National Grid 8,20 %
Vinci 7,90 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.07.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.310,76 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Bertrand Cliquet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Anlageinstrumente von Infrastruktur-Unternehmen weltweit anlegen. Bei der Ermittlung der Infrastruktur-Unternehmen, in Bezug auf die der Fonds ein Engagement eingehen wird, erstellt der Anlageverwalter mit Hilfe einer Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien, die auf das allgemeine Anlagespektrum aus Infrastruktur-Unternehmen angewendet werden, eine Präferenzliste.