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Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L USD Inc

ISIN IE00B5372C89
WKN A1H88Z

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Jupiter Asset Management (Europe) Limited

3,75 USD (-0,10 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 24.12.2024 32 Fonds
  • 23.12.2024 115 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds
  • 19.12.2024 137 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 143 Fonds
  • 12.12.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
12,67 %
10 Jahre
12,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,23
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
5,07
3 Jahre
5,88
5 Jahre
5,41
10 Jahre
4,34

Alpha

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,40 %
China 9,10 %
Südafrika 9,10 %
Mexiko 8,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,40 %
Geldmarkt/Kasse 19,40 %
Staatsanleihen 19,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 36,20 %
B 25,70 %
Divers 23,10 %
BBB 5,50 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Liberty Costa Rica Sr Sf 10.875% 15/01/31 1,70 %
Uzpromstroybank Akb 8.95% 24/07/29 1,70 %
Republic Of El Salvador 8.625% 28/02/29 1,50 %
Bancolombia Sa 8.625% 24/12/34 1,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 37,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Reza Karim

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel.