62,57 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 24.12.2024 55 Fonds
  • 23.12.2024 85 Fonds
  • 20.12.2024 139 Fonds
  • 19.12.2024 139 Fonds
  • 18.12.2024 125 Fonds
  • 17.12.2024 138 Fonds
  • 16.12.2024 139 Fonds
  • 13.12.2024 139 Fonds
  • 12.12.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
10,30 %
5 Jahre
10,52 %
10 Jahre
8,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
6,41
5 Jahre
5,94
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EVA PHARMA 1,64 %
Turkey 1,61 %
CNTL AMR BOT 1,42 %
ALTICE FINAN 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 42,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in erster Linie eine hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel. Der Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als 45% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, europäischen Schwellenländern und/oder Schwellenländern der Asien-Pazifik-Region investieren. Der Fonds wird vermutlich in mindestens 10 verschiedenen Ländern anlegen. Absicherung gegen EUR.