KBI Water Fund I EUR

ISIN IE00B5630V84
WKN A1JDDT

32,04 EUR (0,42 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 25.07.2024 191 Fonds
  • 24.07.2024 186 Fonds
  • 23.07.2024 193 Fonds
  • 22.07.2024 192 Fonds
  • 19.07.2024 193 Fonds
  • 18.07.2024 188 Fonds
  • 17.07.2024 194 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,08 %
3 Jahre
15,04 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
15,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,87

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 51,57 %
Großbritannien 16,81 %
Frankreich 6,86 %
Japan 5,36 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,76 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 49,90 %
Versorger 34,04 %
Informationstechnologie 8,25 %
Grundstoffe 3,32 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 6,86 %
AECOM 4,58 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 4,46 %
United Utilities Group Plc 4,45 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 1.390,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Catherine Cahill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Managementgebühr 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).