86,44 USD (-0,53 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 19.12.2024 384 Fonds
  • 18.12.2024 320 Fonds
  • 17.12.2024 379 Fonds
  • 16.12.2024 386 Fonds
  • 13.12.2024 383 Fonds
  • 12.12.2024 354 Fonds
  • 11.12.2024 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
8,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
2,22
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 91,36 %
Kanada 3,76 %
Frankreich 2,80 %
Kasse 2,08 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 97,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,80 %
Finanzen 16,97 %
Divers 15,89 %
Telekommunikationsdienstleister 12,31 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

B 36,16 %
BB 34,44 %
CCC 16,51 %
BBB 6,18 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FIRST QUANTUM MINERALS LTD 9.3750% Mat 03/01/2029 1,40 %
CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/2030 1,31 %
NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/2029 1,04 %
Royal Car 6% 02/01/33 1,01 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2010
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 85,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,55 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau. Der Fonds investiert bis zu 70% seines Vermögens in Anleihen mit geringerem Rating, die auf US-Dollar lauten. Eine solche Anlage kann direkt über entsprechende Aktien oder indirekt über Anlagen in anderen Investmentfonds erfolgen. Die vom Fonds erworbenen Anleihen können von Unternehmen und Regierungen begeben werden.