J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR

ISIN IE00B5L49R51
WKN A1JT24

2,74 EUR (0,11 %)

NAV vom 24.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 24.12.2024 119 Fonds
  • 23.12.2024 240 Fonds
  • 20.12.2024 310 Fonds
  • 19.12.2024 310 Fonds
  • 18.12.2024 254 Fonds
  • 17.12.2024 310 Fonds
  • 16.12.2024 309 Fonds
  • 13.12.2024 309 Fonds
  • 12.12.2024 290 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,84 %
3 Jahre
14,28 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
13,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
5,82
5 Jahre
6,44
10 Jahre
6,56

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,55 %
China 22,58 %
Taiwan 20,67 %
Indonesien 8,88 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,86 %
Finanzen 18,83 %
Konsumgüter zyklisch 15,71 %
Industrie / Investitionsgüter 10,74 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PB Fintech 7,97 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,92 %
Full Truck Alliance 5,82 %
Tencent Music Entertainment 5,46 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,25 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,27 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.