GAM Star Emerging Market Rates EUR acc.

ISIN IE00B5TN9J68
WKN A1CW32

10,82 EUR (-0,38 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 25.07.2024 141 Fonds
  • 24.07.2024 141 Fonds
  • 23.07.2024 141 Fonds
  • 22.07.2024 147 Fonds
  • 19.07.2024 145 Fonds
  • 18.07.2024 147 Fonds
  • 17.07.2024 147 Fonds
  • 16.07.2024 147 Fonds
  • 15.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,69
3 Jahre
-1,27
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
4,91
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,58

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 11,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Denise Prime

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die der Euro Short-Term Rate (ESTR) hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.