Strategic Europe Quality Fund A EUR

ISIN IE00B5VJPM77
WKN A1H7UC

296,68 EUR (0,86 %)

NAV vom 12.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.299 Fonds
  • 12.03.2025 1.236 Fonds
  • 11.03.2025 1.299 Fonds
  • 10.03.2025 1.107 Fonds
  • 07.03.2025 1.266 Fonds
  • 06.03.2025 1.293 Fonds
  • 04.03.2025 1.272 Fonds
  • 03.03.2025 1.274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1299 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
15,22 %
5 Jahre
14,97 %
10 Jahre
12,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
6,21
5 Jahre
6,64
10 Jahre
6,45

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,42 %
Großbritannien 22,50 %
Deutschland 18,19 %
Schweiz 8,88 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,27 %
Geldmarkt/Kasse 3,73 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,26 %
Konsumgüter zyklisch 14,36 %
Gesundheit / Healthcare 13,34 %
Finanzen 8,38 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PUBLICIS GROUPE SA 5,19 %
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 5,06 %
Rolls-Royce Holdings Plc 4,96 %
Adidas AG 4,76 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 114,13 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Cyril Bertrand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der relativen Outperformance des MSCI Europe Index(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien oder andere Anlageklassen, die die Rendite von Beteiligungspapieren abbilden und an Börsen in Europa notiert sind. Bis zu 25% des Vermögens dürfen außerhalb Europas investiert werden.