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Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX287
WKN A0RGCR

#Aktienfonds All Cap Japan #Invesco Investment Management Limited

82,44 USD (0,30 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 562 Fonds
  • 12.03.2025 550 Fonds
  • 11.03.2025 562 Fonds
  • 10.03.2025 461 Fonds
  • 07.03.2025 554 Fonds
  • 06.03.2025 554 Fonds
  • 05.03.2025 502 Fonds
  • 04.03.2025 554 Fonds
  • 03.03.2025 541 Fonds
  • 28.02.2025 528 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 562 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
15,93 %
5 Jahre
15,30 %
10 Jahre
14,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,02
10 Jahre
2,11

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,50 %
Konsumgüter 19,50 %
Informationstechnologie 17,10 %
Finanzen 15,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TOYOTA MOTOR ORD 5,49 %
SONY GROUP CORP ORD 3,58 %
MITSUB UFJ FG ORD 3,48 %
HITACHI ORD 3,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 11,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,19 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den japanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren japanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des japanischen Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.