Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX402
WKN A0RGCT

110,62 USD (0,24 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 13.01.2025 115 Fonds
  • 10.01.2025 112 Fonds
  • 09.01.2025 22 Fonds
  • 08.01.2025 116 Fonds
  • 07.01.2025 117 Fonds
  • 06.01.2025 117 Fonds
  • 03.01.2025 117 Fonds
  • 02.01.2025 117 Fonds
  • 01.01.2025 2 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,35 %
3 Jahre
23,63 %
5 Jahre
24,68 %
10 Jahre
20,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,20
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 97,70 %
Bermuda 0,60 %
Kanada 0,50 %
Puerto Rico 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 18,40 %
Gesundheit / Healthcare 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Informationstechnologie 12,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FTAI AVIATION ORD 0,52 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 0,49 %
VAXCYTE ORD 0,48 %
INSMED ORD 0,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 195,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Max: 0,45 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Russell 2000 Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Teilindex des Russell 3000® und repräsentativ für etwa 10% der Marktkapitalisierung dieses Index. Der Index setzt sich in etwa aus den 2000 Unternehmen mit der niedrigsten Marktkapitalisierung im Russell 3000 zusammen und ist deshalb repräsentativ für die Performance des US-amerikanischen Small Cap-Sektors. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.