Magna Eastern European Fund R USD

ISIN IE00B61WHY91
WKN A1H7GF

8,60 USD (-0,38 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 23.12.2024 37 Fonds
  • 20.12.2024 42 Fonds
  • 19.12.2024 43 Fonds
  • 18.12.2024 43 Fonds
  • 17.12.2024 43 Fonds
  • 16.12.2024 43 Fonds
  • 13.12.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
32,06 %
5 Jahre
31,21 %
10 Jahre
25,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
20,82
5 Jahre
16,40
10 Jahre
12,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Polen 33,80 %
Griechenland 23,70 %
Kasachstan 16,40 %
Osteuropa 5,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 46,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Energie 12,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
BANK PEKAO 0,00 %
CTP B.V. 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.