Dimensional Global Targeted Value Fund USD Dis

ISIN IE00B640PD51
WKN A1JJAN

25,44 USD (0,63 %)

NAV vom 24.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 24.12.2024 56 Fonds
  • 23.12.2024 155 Fonds
  • 20.12.2024 200 Fonds
  • 19.12.2024 200 Fonds
  • 18.12.2024 173 Fonds
  • 17.12.2024 199 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds
  • 13.12.2024 200 Fonds
  • 12.12.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,73 %
3 Jahre
19,78 %
5 Jahre
23,59 %
10 Jahre
19,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
6,77
5 Jahre
7,83
10 Jahre
6,44

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 68,25 %
Japan 6,45 %
Großbritannien 4,55 %
Kanada 3,16 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
REITs 0,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 12,87 %
Versicherungen 6,54 %
Öl / Gas 5,65 %
Finanzen 4,77 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 71,57 %
Euro 7,94 %
Japanischer Yen 6,45 %
Britisches Pfund Sterling 4,07 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PULTEGROUP INC US7458671010 0,62 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,60 %
M + T BANK CORP US55261F1049 0,55 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,51 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 5.110,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.