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Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist

ISIN IE00B66B5L40
WKN A1JYUC

#Aktienfonds All Cap Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

29,65 EUR (-0,40 %)

NAV vom 19.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
12,86 %
10 Jahre
11,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,90
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,84

Tracking Error

1 Jahr
3,31
3 Jahre
6,00
5 Jahre
5,84
10 Jahre
5,28

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 58,74 %
Großbritannien 8,02 %
Frankreich 7,95 %
Schweiz 7,65 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,84 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 23,56 %
Finanzen 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,98 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 58,74 %
Euro 11,05 %
Britisches Pfund Sterling 8,02 %
Schweizer Franken 7,65 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BLACKROCK INC 3,45 %
AFLAC INC COM USD0.10 3,41 %
CISCO SYSTEMS COM USD0.00 3,38 %
GALLAGHER AJ COM USD1 3,38 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.411,89 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr William van der Weyden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,01 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.