FSSA Asia Pacific All Cap Fund III USD Acc

ISIN IE00B6RN1X37
WKN A2JCYL

15,90 USD (0,76 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 26.07.2024 155 Fonds
  • 25.07.2024 262 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 282 Fonds
  • 22.07.2024 274 Fonds
  • 19.07.2024 270 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,34 %
3 Jahre
18,04 %
5 Jahre
18,75 %
10 Jahre
15,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,23

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Indien 28,40 %
China 26,80 %
Taiwan 12,80 %
Asien 7,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 26,70 %
Informationstechnologie 20,50 %
Finanzen 16,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI BANK LIMITED 8,10 %
Tencent Holdings Ltd. 6,90 %
Taiwan Semiconductor (TSMC) 6,20 %
Tata Motors Limited 4,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Sreevardhan Agarwal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenmärkte der Asien-Pazifik-Region investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen.