168,79 USD (-0,01 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 26.07.2024 61 Fonds
  • 25.07.2024 170 Fonds
  • 24.07.2024 185 Fonds
  • 23.07.2024 185 Fonds
  • 22.07.2024 185 Fonds
  • 19.07.2024 176 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
  • 17.07.2024 185 Fonds
  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
8,23 %
5 Jahre
11,89 %
10 Jahre
9,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,29
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 33,70 %
Mexiko 5,90 %
Türkei 5,60 %
Macau 4,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 31,20 %
Technologie 12,20 %
Konsumgüter 10,70 %
Öl / Gas 10,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 84,10 %
Euro 14,50 %
Divers 1,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 57,80 %
BB 26,50 %
B 14,30 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 252,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Rodica Glavan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.