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Janus Henderson Balanced Fund A5 USD

ISIN IE00B7KXQ091
WKN A1W5ZM

#Mischfonds ausgewogen Welt #Janus Henderson Investors Europe S.A.

13,49 USD (-0,07 %)

NAV vom 29.08.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
12,83 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
10,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,77

Tracking Error

1 Jahr
5,14
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,25
10 Jahre
5,49

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,34

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 62,05 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,54 %
Unternehmensanleihen 12,98 %
Staatsanleihen 4,99 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 34,70 %
Informationstechnologie 21,19 %
Finanzen 9,23 %
Gesundheit / Healthcare 8,78 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 66,75 %
Aa 15,13 %
Baa 9,74 %
A 4,01 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,80 %
NVIDIA CORP 5,05 %
APPLE INC 3,71 %
ALPHABET INC 2,92 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7.406,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr David Chung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 35% bis 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und 30% bis 65% seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen und Darlehensbeteiligungen. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Insgesamt dürfen maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.