FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR ACC H

ISIN IE00B7MC2Y03
WKN A1JS4K

179,03 EUR (1,39 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 25.07.2024 96 Fonds
  • 24.07.2024 96 Fonds
  • 23.07.2024 96 Fonds
  • 22.07.2024 96 Fonds
  • 19.07.2024 96 Fonds
  • 18.07.2024 87 Fonds
  • 17.07.2024 96 Fonds
  • 16.07.2024 96 Fonds
  • 15.07.2024 85 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,75 %
3 Jahre
22,08 %
5 Jahre
24,43 %
10 Jahre
20,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
9,77
3 Jahre
10,61
5 Jahre
11,03
10 Jahre
10,81

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,49

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,55 %
Informationstechnologie 12,84 %
Konsumgüter zyklisch 12,29 %
Gesundheit / Healthcare 11,55 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Korn Ferry 3,13 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc 3,00 %
Enovis Corp 2,99 %
Ziff Davis Inc 2,94 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 88,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Whitney George

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.