Value Partners Classic Equity Fund USD A Unhedged

ISIN IE00B7SWNS53
WKN A2AL0T

17,24 USD (1,06 %)

NAV vom 09.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 09.05.2024 63 Fonds
  • 08.05.2024 93 Fonds
  • 07.05.2024 98 Fonds
  • 03.05.2024 41 Fonds
  • 02.05.2024 52 Fonds
  • 30.04.2024 106 Fonds
  • 29.04.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,76 %
3 Jahre
25,69 %
5 Jahre
23,76 %
10 Jahre
20,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
7,50
3 Jahre
7,05
5 Jahre
6,73
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 62,00 %
Taiwan 34,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,00 %
Konsumgüter zyklisch 25,00 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,70 %
PDD HOLDINGS INC 5,50 %
Meituan 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.