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Muzinich LongShortCreditYield Hedged EUR acc. A

ISIN IE00B85RQ587
WKN A1JZ54

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

145,91 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 24.12.2024 22 Fonds
  • 23.12.2024 119 Fonds
  • 20.12.2024 105 Fonds
  • 19.12.2024 122 Fonds
  • 18.12.2024 95 Fonds
  • 17.12.2024 122 Fonds
  • 16.12.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
2,80 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
2,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,63
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,48
5 Jahre
2,48
10 Jahre
1,89

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.06.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 272,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Greg Temo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Nettogewinne (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite, deren Volatilität über einen gesamten Marktzyklus hinweg unter dem Marktdurchschnitt bleibt. Der Fonds investiert direkt und indirekt über Finanzderivate in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel (Anleihen). Diese werden hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in den USA von US- und globalen Emittenten ausgegeben, deren Bonitätsrating mehrheitlich bei B3/B- oder darüber liegt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.