New Capital China Equity Fund EUR O Acc.

ISIN IE00B8BNR915
WKN A1J3ET

100,74 EUR (-0,32 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 19.12.2024 360 Fonds
  • 18.12.2024 295 Fonds
  • 17.12.2024 370 Fonds
  • 16.12.2024 368 Fonds
  • 12.12.2024 330 Fonds
  • 11.12.2024 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,94 %
3 Jahre
24,41 %
5 Jahre
24,29 %
10 Jahre
22,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-1,02
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
10,12
5 Jahre
11,71
10 Jahre
10,93

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-1,29
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,55

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 96,21 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,17 %
Finanzen 21,38 %
Telekommunikationsdienstleister 12,17 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,40 %
China Merchants Bank- A 6,47 %
MEITUAN DIANPING-CLASS B 6,46 %
XIAOMI CORP-CLASS B 5,99 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 30,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Daisy Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.