7,39 USD (-0,06 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 14.01.2025 169 Fonds
  • 13.01.2025 259 Fonds
  • 10.01.2025 261 Fonds
  • 09.01.2025 168 Fonds
  • 08.01.2025 286 Fonds
  • 07.01.2025 291 Fonds
  • 06.01.2025 284 Fonds
  • 03.01.2025 251 Fonds
  • 02.01.2025 291 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
6,02 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
8,12
5 Jahre
9,36
10 Jahre
9,57

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,32 %
Geldmarkt/Kasse -0,32 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,32 %
Kasse -0,32 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB- 85,76 %
Divers 14,56 %
Kasse -0,32 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 2314/AUG/33 19,07 %
INDIA GOVERNMENT BOND 7.23% 2415/APR/39 14,81 %
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1% 2408/APR/34 14,60 %
EXPORTIMPORT BK INDIA 5.5% 2318/JAN/33 8,19 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 10.01.2013
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 11,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Viral Bhuta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind absolute Renditen. Der Fonds investiert in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Papiere lauten auf die Lokalwährung (INR), aber auch auf Offshore- bzw. Fremdwährungen. Das Bonitätsrating der Wertpapiere muss A oder besser sein.