OAKS Emerging and Frontier Opportunities A EUR Acc Series 1

ISIN IE00B95L3899
WKN A1W55J

24,38 EUR (-0,12 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 25.07.2024 41 Fonds
  • 24.07.2024 50 Fonds
  • 23.07.2024 50 Fonds
  • 22.07.2024 50 Fonds
  • 19.07.2024 50 Fonds
  • 18.07.2024 49 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 16.07.2024 46 Fonds
  • 15.07.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
18,83 %
10 Jahre
14,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
8,59
3 Jahre
10,73
5 Jahre
14,23
10 Jahre
12,21

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 18,57 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Stefan Böttcher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind.