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First Sentier Asian Quality Bond Fund I HKD Monthly Dist

ISIN IE00B97P8S45
WKN A2JCYD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #First Sentier Investors (Ireland) Limited

83,19 HKD (-0,15 %)

NAV vom 20.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 20.12.2024 117 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 18.12.2024 150 Fonds
  • 17.12.2024 215 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 215 Fonds
  • 12.12.2024 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,78
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,51
10 Jahre
2,63

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 19,70 %
Indonesien 14,70 %
Malaysia 13,40 %
Hongkong 9,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,50 %
Unternehmensanleihen 45,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 HKD
Domizil Irland
Auflagedatum 10.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.281,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.