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PIMCO Capital Securities Fund Administrative EUR H acc

ISIN IE00BCBHYP63
WKN A1W2RE

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

18,33 EUR (0,05 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 24.12.2024 16 Fonds
  • 23.12.2024 72 Fonds
  • 20.12.2024 96 Fonds
  • 19.12.2024 94 Fonds
  • 18.12.2024 95 Fonds
  • 17.12.2024 90 Fonds
  • 16.12.2024 111 Fonds
  • 13.12.2024 95 Fonds
  • 12.12.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
11,36 %
10 Jahre
8,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,89
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
4,65
3 Jahre
7,92
5 Jahre
7,48
10 Jahre
6,32

Alpha

1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,20

Beta

1 Jahr
0,13
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 89,40 %
Divers 6,90 %
Versicherungen 2,30 %
Finanzen 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO 2,40 %
ING GROEP NV JR SUB SOFR 2,20 %
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC 1,90 %
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.410,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Bogecho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,29 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.