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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR Inc. S

ISIN IE00BCCW0V89
WKN A1XFBH

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

71,18 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 24.12.2024 22 Fonds
  • 23.12.2024 59 Fonds
  • 20.12.2024 64 Fonds
  • 19.12.2024 64 Fonds
  • 18.12.2024 57 Fonds
  • 17.12.2024 64 Fonds
  • 16.12.2024 64 Fonds
  • 13.12.2024 64 Fonds
  • 12.12.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,22
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,81
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,89

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 41,49 %
Afrika 20,91 %
Lateinamerika 17,24 %
Westeuropa 10,20 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,87 %
Geldmarkt/Kasse 3,13 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 30,09 %
Banken 16,08 %
Energie 13,82 %
Finanzdienstleistungen 13,53 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Huarong Finance Ii 1,99 %
Mirae Asset Securities 1,70 %
Prosus Nv 1,60 %
Petroleos Mexicanos 1,58 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,69 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 21.03.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 760,52 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Warren Hyland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren. Absicherung gegen Euro.