Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund USD V (Acc) Unhdg

ISIN IE00BD3HK754
WKN

13,48 USD (1,89 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 16.05.2024 274 Fonds
  • 14.05.2024 282 Fonds
  • 13.05.2024 271 Fonds
  • 10.05.2024 281 Fonds
  • 09.05.2024 163 Fonds
  • 08.05.2024 264 Fonds
  • 07.05.2024 265 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,15 %
3 Jahre
18,89 %
5 Jahre
20,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,27
3 Jahre
6,50
5 Jahre
7,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 49,00 %
Südkorea 20,00 %
Taiwan 17,00 %
Indien 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,00 %
Finanzen 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 7,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,70 %
China State Construction International Holdings Ltd 2,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 3,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Erträge und Wachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in der Region Asien (ohne Japan)) von Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, Investitionen, Produktionsaktivitäten, Handels- oder anderen Geschäftsinteressen in der Region Asien (ohne Japan) haben und die weltweit börsennotiert sind.