FTGF ClearBridge Infrastructure Value A EUR ACC

ISIN IE00BD4GTQ32
WKN A2AP7B

15,05 EUR (-0,13 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 25.07.2024 193 Fonds
  • 24.07.2024 193 Fonds
  • 23.07.2024 193 Fonds
  • 22.07.2024 193 Fonds
  • 19.07.2024 193 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
13,04 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,61 %
Großbritannien 7,93 %
Frankreich 7,08 %
Italien 7,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 44,46 %
Bahn / Straßen / Fracht 20,63 %
Wasserversorger 7,93 %
Energie 7,56 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NextEra Energy Inc 5,67 %
PG&E Corp 5,09 %
CSX Corp 4,88 %
Severn Trent Plc 4,74 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2016
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 791,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Er investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen.