Lazard Rathmore Alternative Fund EA Dist USD

ISIN IE00BD9MNQ43
WKN A2JN94

153,30 USD (0,01 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 13.01.2025 50 Fonds
  • 10.01.2025 64 Fonds
  • 08.01.2025 54 Fonds
  • 07.01.2025 54 Fonds
  • 06.01.2025 51 Fonds
  • 03.01.2025 62 Fonds
  • 02.01.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,55
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
7,95
5 Jahre
7,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 93,90 %
Welt 6,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Event Driven 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,90 %
Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Konsumgüter zyklisch 16,20 %
Divers 9,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Pegasystems Inc. 0.75% 2,80 %
Liberty Media Corp / SIRI 2.75% 2,60 %
Shopify Inc. 0.125% 2,30 %
Block Inc. 0.125% 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.10.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.414,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Douglas Workman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten.