BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR W hdg Inc

ISIN IE00BDCJZ996
WKN A2DQG2

0,78 EUR (-0,28 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 29.10.2024 117 Fonds
  • 25.10.2024 117 Fonds
  • 24.10.2024 117 Fonds
  • 23.10.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 41,60 %
A 34,50 %
BBB 13,50 %
AAA 7,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 25,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 19.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 598,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Thomas Casey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.