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JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR H acc

ISIN IE00BDDRDY39
WKN A2JQ3G

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

87,23 EUR (-0,13 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 23.12.2024 120 Fonds
  • 20.12.2024 141 Fonds
  • 19.12.2024 140 Fonds
  • 18.12.2024 121 Fonds
  • 17.12.2024 140 Fonds
  • 16.12.2024 140 Fonds
  • 13.12.2024 142 Fonds
  • 12.12.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
10,79 %
5 Jahre
11,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,22
3 Jahre
5,75
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 43,40 %
Mexiko 8,00 %
Türkei 7,90 %
Brasilien 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,63 %
Geldmarkt/Kasse -0,63 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 55,93 %
BBB 24,05 %
A 13,62 %
AA 6,22 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Brazil (Brasilien) 4,750 14.01.2050 0,90 %
Government of Dominican Republic (Dominikanische Republik) 4 0,90 %
Government of Turkey (Türkei) 4,875 09.10.2026 0,90 %
Ministry of Finance Oman (Oman) 4,750 15.06.2026 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 625,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Supreet Khandate

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus Schuldtiteln, die von Regierungen oder regierungsnahen Entitäten von Schwellenländern ausgegeben werden und auf US-Dollar lauten und von unabhängigen Ratingagenturen (z.B. Fitch, Moodys, S&P) als Investment Grade oder niedriger eingestuft sein können.