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JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist)

ISIN IE00BDFC6Q91
WKN A2JBL6

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

101,15 USD (0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 25.07.2024 55 Fonds
  • 24.07.2024 58 Fonds
  • 23.07.2024 58 Fonds
  • 22.07.2024 58 Fonds
  • 19.07.2024 55 Fonds
  • 18.07.2024 51 Fonds
  • 17.07.2024 58 Fonds
  • 16.07.2024 56 Fonds
  • 15.07.2024 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,28 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
1,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,45
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,20 %
Kanada 10,20 %
Frankreich 6,60 %
Australien 5,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,20 %
Geldmarktfonds 31,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,90 %
Staatsanleihen 3,40 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 15.07.2024 1,80 %
Northern Trust (USA) 20.09.2024 1,10 %
Westpac Bank (Australien) 21.02.2025 1,10 %
Abbvie (USA) 15.03.2025 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 255,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Kyongsoo Noh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.