GQG Partners Emerging Markets Equity Fund I USD Acc

ISIN IE00BDGV0J60
WKN A2DLAP

18,68 USD (-0,37 %)

NAV vom 01.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.178 Fonds
  • 01.05.2024 313 Fonds
  • 30.04.2024 1.132 Fonds
  • 29.04.2024 1.147 Fonds
  • 26.04.2024 1.154 Fonds
  • 25.04.2024 1.175 Fonds
  • 24.04.2024 1.158 Fonds
  • 23.04.2024 1.139 Fonds
  • 22.04.2024 1.147 Fonds
  • 19.04.2024 1.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,62
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,01
3 Jahre
8,49
5 Jahre
8,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,39
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 31,30 %
Brasilien 21,80 %
China 13,30 %
USA 6,40 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Finanzen 25,20 %
Energie 20,20 %
Informationstechnologie 15,90 %
Versorger 11,30 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,90 %
NVIDIA CORP 4,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,60 %
TOTALENERGIES SE 4,10 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.109,15 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Rajiv Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,94 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.