UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail Acc.

ISIN IE00BDH6RQ67
WKN A2AKGJ

23,38 EUR (0,73 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 30.08.2024 81 Fonds
  • 29.08.2024 195 Fonds
  • 28.08.2024 195 Fonds
  • 27.08.2024 196 Fonds
  • 26.08.2024 169 Fonds
  • 23.08.2024 185 Fonds
  • 22.08.2024 195 Fonds
  • 21.08.2024 196 Fonds
  • 20.08.2024 196 Fonds
  • 19.08.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,75 %
3 Jahre
16,50 %
5 Jahre
21,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 23,60 %
Konsumgüter zyklisch 20,60 %
Informationstechnologie 12,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 6,20 %
HDFC Bank Ltd 6,13 %
Bajaj Finance Ltd 5,06 %
LTIMindtree Ltd 4,28 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2016
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 959,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager UTI International (Singapore) Private Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.