UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail Acc.

ISIN IE00BDH6RQ67
WKN A2AKGJ

23,89 EUR (-1,71 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 20.12.2024 127 Fonds
  • 19.12.2024 205 Fonds
  • 18.12.2024 162 Fonds
  • 17.12.2024 201 Fonds
  • 16.12.2024 204 Fonds
  • 13.12.2024 202 Fonds
  • 12.12.2024 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
15,84 %
5 Jahre
21,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,67
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Finanzen 22,70 %
Konsumgüter zyklisch 20,00 %
Informationstechnologie 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,40 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 6,42 %
HDFC Bank Ltd 6,16 %
Bajaj Finance Ltd 4,67 %
LTIMindtree Ltd 4,29 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2016
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 911,80 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager UTI International (Singapore) Private Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.