iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

ISIN IE00BF11F458
WKN A2DUC4

4,47 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 29.10.2024 87 Fonds
  • 28.10.2024 87 Fonds
  • 25.10.2024 89 Fonds
  • 24.10.2024 89 Fonds
  • 23.10.2024 51 Fonds
  • 22.10.2024 89 Fonds
  • 21.10.2024 89 Fonds
  • 18.10.2024 81 Fonds
  • 17.10.2024 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,27 %
3 Jahre
0,99 %
5 Jahre
2,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,33
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 48,77 %
AAA 24,92 %
AA 20,98 %
BBB 5,06 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 31,41 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 31,25 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,21 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction and Development 7,60 %
Inter-American Development Bank 5,58 %
European Bank for Reconstruction and Development 3,39 %
JPMorgan Chase & Co 2,72 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.08.2017
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 2.892,17 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, wird der Fonds in den festverzinslichen Wertpapieren anlegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapiere, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten weltweit ausgegeben werden, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.