Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF2FNQ44
WKN A2N8PA

37,15 USD (-0,01 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 09.01.2025 86 Fonds
  • 08.01.2025 114 Fonds
  • 07.01.2025 114 Fonds
  • 06.01.2025 110 Fonds
  • 03.01.2025 107 Fonds
  • 02.01.2025 114 Fonds
  • 01.01.2025 18 Fonds
  • 30.12.2024 108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,06
5 Jahre
2,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 101,60 %
Geldmarkt/Kasse -1,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 101,60 %
Kasse -1,60 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 65,22 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,38 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 1.25% 15/08/31 2,24 %
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 2,13 %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 1,98 %
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 1,97 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 415,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von drei bis sieben Jahren haben, auf USD lauten, als Investment-Grade (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein und mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.