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FTGF WA Structured Opportunities Fund D USD ACC

ISIN IE00BF3FPB22
WKN A2H66A

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

115,50 USD (-0,02 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 19.12.2024 89 Fonds
  • 18.12.2024 84 Fonds
  • 17.12.2024 90 Fonds
  • 16.12.2024 91 Fonds
  • 13.12.2024 87 Fonds
  • 12.12.2024 90 Fonds
  • 11.12.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,20 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
11,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,85
3 Jahre
7,56
5 Jahre
9,91
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 10.2633% Mat 02/25/2050 1,72 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 10.7133% Mat 01/25/2050 1,43 %
FREDDIE M FRN 10/25/49 11.7133% 1,23 %
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 11.3488% Mat 10/25/2041 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 450,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Vermögens in verschiedene Arten von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS- und ABS-Anleihen) aus Ländern weltweit, die nicht von staatlich subventionierten US-Organisationen oder US-Regierungsbehörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird in Anleihen mit höherem Rating anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.