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FTGF WA Structured Opportunities Fund D USD ACC

ISIN IE00BF3FPB22
WKN A2H66A

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

111,71 USD (0,16 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 25.07.2024 90 Fonds
  • 24.07.2024 90 Fonds
  • 23.07.2024 90 Fonds
  • 22.07.2024 91 Fonds
  • 19.07.2024 90 Fonds
  • 18.07.2024 86 Fonds
  • 17.07.2024 90 Fonds
  • 16.07.2024 90 Fonds
  • 15.07.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
11,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,23
3 Jahre
7,22
5 Jahre
9,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REDWOOD F 4.21% 09/27/24 2,25 %
FRESB 201 FRN 02/25/38 4.3575% 2,23 %
BHMS 2018 FRN 07/15/20 12.2512% 1,65 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 10.2361% Mat 02/25/2050 1,63 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 490,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Vermögens in verschiedene Arten von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS- und ABS-Anleihen) aus Ländern weltweit, die nicht von staatlich subventionierten US-Organisationen oder US-Regierungsbehörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird in Anleihen mit höherem Rating anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.