Sturdza Family Fund A USD

ISIN IE00BF559B83
WKN A2PA8Z

1.425,18 USD (0,20 %)

NAV vom 12.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 784 Fonds
  • 12.03.2025 709 Fonds
  • 11.03.2025 780 Fonds
  • 10.03.2025 715 Fonds
  • 07.03.2025 756 Fonds
  • 06.03.2025 771 Fonds
  • 04.03.2025 776 Fonds
  • 03.03.2025 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 784 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,08 %
3 Jahre
10,52 %
5 Jahre
10,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,60
5 Jahre
6,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Technologie 26,77 %
Finanzen 18,49 %
Konsumgüter zyklisch 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,31 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 98,72 %
Kasse 1,28 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 95,23 %
BBB 2,40 %
A 2,37 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1 Jahr bis 3 Jahre 66,47 %
3 Jahre bis 5 Jahre 25,75 %
91 Tage bis 182 Tage 3,65 %
7 Jahre bis 10 Jahre 2,93 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Notes 0% 1/15/2025 USD PV 4,74 %
United States Treasury Notes 4% 1/31/2029 USD PV 3,57 %
United States Treasury Notes 2% 1/31/2026 USD PV 3,18 %
United States Treasury Notes 2% 11/15/2026 USD PV 2,74 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 270,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Constantin Sturdza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der relativen Outperformance des 3 Month Treasury Bill Index + 2,50% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.