Dimensional Global Short-Term Inv. Grade Fixed Income CHF D

ISIN IE00BFG1RB17
WKN A12F8D

7,95 CHF (0,00 %)

NAV vom 31.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 31.12.2024 17 Fonds
  • 30.12.2024 16 Fonds
  • 27.12.2024 20 Fonds
  • 24.12.2024 15 Fonds
  • 23.12.2024 20 Fonds
  • 20.12.2024 19 Fonds
  • 19.12.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
2,89 %
5 Jahre
2,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,51 %
Kanada 8,90 %
Australien 6,32 %
Großbritannien 6,26 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,43 %
Renten 14,27 %
Staatsanleihen 14,17 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 80,73 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Finanzen 5,60 %
Elektronik / Elektrik 1,14 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 45,97 %
Euro 24,81 %
Britisches Pfund Sterling 11,80 %
Australischer Dollar 9,69 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,55 %
Kasse 0,14 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY FRN US91282CJD48 1,60 %
STATE STREET US TREASURY LIQUI 1,03 %
ABN AMRO BANK NV XS2747616105 0,88 %
MAS BILL SGXZ48913107 0,83 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 CHF
Domizil Irland
Auflagedatum 10.08.2015
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.890,11 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z.B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben.