HSBC Gbl Fds ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF SDHEUR

ISIN IE00BFMN8D01
WKN A2JLV8

8,61 EUR (-0,07 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 28.10.2024 205 Fonds
  • 25.10.2024 214 Fonds
  • 24.10.2024 214 Fonds
  • 23.10.2024 210 Fonds
  • 22.10.2024 214 Fonds
  • 21.10.2024 213 Fonds
  • 18.10.2024 213 Fonds
  • 17.10.2024 213 Fonds
  • 16.10.2024 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
7,07
5 Jahre
6,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,26 %
Welt 8,78 %
Großbritannien 7,80 %
Frankreich 6,84 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 38,95 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,31 %
Versorger 8,95 %
Konsumgüter zyklisch 7,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 99,99 %
Kasse 0,13 %
Kanadische Dollar 0,02 %
Divers -0,14 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 47,49 %
A 42,58 %
AA 8,78 %
Kasse 0,13 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GEN MOTORS FIN 3,600 21/06/30 0,15 %
ABBVIE INC 4,800 15/03/29 0,13 %
CITIBANK NA 5,488 04/12/26 0,13 %
VERIZON COMM INC 0,850 20/11/25 0,13 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 26.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.154,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager HSBC Passive Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,50 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (total return hedged to US dollars) möglichst genau nachbildet. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Anleihen, die Bestandteile des Index sind. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Es handelt sich um einen Multi-Currency-Index, der in US-Dollar abgesichert ist. Der Index enthält Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten. Die Emittenten sind in den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen tätig.