First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc

ISIN IE00BFY85J84
WKN A2N97W

12,19 EUR (-0,20 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 26.07.2024 66 Fonds
  • 25.07.2024 193 Fonds
  • 24.07.2024 193 Fonds
  • 23.07.2024 193 Fonds
  • 22.07.2024 193 Fonds
  • 19.07.2024 193 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
13,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
4,58
5 Jahre
4,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,50 %
Australien 9,10 %
Großbritannien 7,20 %
Mexiko 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Stromversorger 32,50 %
Bahn / Straßen / Fracht 23,90 %
Versorger 17,30 %
Fluggesellschaften 7,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nextera Energy, Inc. 6,20 %
Transurban 5,90 %
Cheniere Energy, Inc. 4,80 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 4,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 836,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Edmund Leung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.