Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Dis

ISIN IE00BG85LK51
WKN A3E1WY

8,24 EUR (0,00 %)

NAV vom 24.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 427 Fonds
  • 24.12.2024 94 Fonds
  • 23.12.2024 368 Fonds
  • 20.12.2024 396 Fonds
  • 19.12.2024 422 Fonds
  • 18.12.2024 401 Fonds
  • 17.12.2024 421 Fonds
  • 16.12.2024 420 Fonds
  • 13.12.2024 421 Fonds
  • 12.12.2024 401 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 427 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
4,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,09 %
Japan 9,40 %
Kanada 8,66 %
Frankreich 7,79 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,72 %
Staatsanleihen 30,58 %
Renten 1,94 %
Investmentfonds 0,61 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 67,30 %
Industrie / Investitionsgüter 21,33 %
Finanzen 7,45 %
Elektronik / Elektrik 3,51 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 43,66 %
Euro 23,23 %
Britisches Pfund Sterling 12,73 %
Japanischer Yen 9,29 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,41 %
Kasse 0,14 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM GILT GB00BLPK7334 2,56 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014009O62 2,05 %
EXXON MOBIL CORPORATION US30231GBF81 1,80 %
SHELL INTERNATIONAL FIN US822582AD40 1,21 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2021
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.064,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,23 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums.