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PIMCO Emerging Local Bond Fund E EUR (Unhedged) inc

ISIN IE00BGJWX216
WKN A2N4S9

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,41 EUR (0,11 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 31.12.2024 141 Fonds
  • 30.12.2024 290 Fonds
  • 27.12.2024 248 Fonds
  • 24.12.2024 93 Fonds
  • 23.12.2024 292 Fonds
  • 20.12.2024 277 Fonds
  • 19.12.2024 294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
9,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,29
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 27,64 %
Mexikanischer Peso 10,03 %
Indonesische Rupiah 10,02 %
Malaysischer Ringgit 9,27 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 33,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa 3,50 %
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 3,00 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INV 2,70 %
MEXICAN UDIBONOS I/L 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.940,64 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,89 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.