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Comgest Growth Japan EUR I Dis.

ISIN IE00BGK1Q408
WKN A2N833

#Aktienfonds All Cap Japan #Comgest Asset Management International Limited

12,31 EUR (-1,99 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 19.12.2024 552 Fonds
  • 18.12.2024 474 Fonds
  • 17.12.2024 555 Fonds
  • 16.12.2024 546 Fonds
  • 13.12.2024 536 Fonds
  • 12.12.2024 545 Fonds
  • 11.12.2024 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,46 %
3 Jahre
16,99 %
5 Jahre
17,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,05
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,63
3 Jahre
7,87
5 Jahre
8,53
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,40 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Konsumgüter zyklisch 17,20 %
Finanzen 10,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Recruit Holdings 4,40 %
Fast Retailing 4,20 %
Hitachi 4,20 %
Mitsubishi Heavy 3,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 892,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Makoto Egami

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind.