FSSA Global Emerging Markets Focus Fund VI EUR Acc

ISIN IE00BGV7N136
WKN A2N65N

13,02 EUR (0,26 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 14.01.2025 486 Fonds
  • 13.01.2025 1.147 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 09.01.2025 928 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds
  • 02.01.2025 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,68 %
3 Jahre
14,21 %
5 Jahre
19,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,67
3 Jahre
6,97
5 Jahre
8,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,60 %
Indien 20,30 %
Taiwan 10,80 %
Mexiko 9,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 30,20 %
Konsumgüter zyklisch 24,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,10 %
Informationstechnologie 15,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 8,00 %
HDFC Bank 7,40 %
Tencent Holdings Ltd. 5,30 %
Prosus N.V. Eur0.05 4,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 18,75 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Naren Gorthy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dazu gehören Unternehmen, die an Börsen in entwickelten Märkten notiert sind, die aber den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in aufstrebenden Märkten ausüben. Große und mittelgroße Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% in aufstrebende Märkte und in beliebige Branchen investieren.